鋼材早報：鋼材產(chǎn)能過剩格局不變 后期鋼價震蕩下行
國慶節(jié)后混亂上漲的鋼材價格總算止住了腳步,北京等部分市場率先開啟回落走勢,市場上的激情逐漸退去,一度大幅放量的終端需求也是沉靜了下來,展望未來市場走勢,因產(chǎn)能過剩,需求疲軟等基本格局尚未得到明顯改善,因此我們認為,國內(nèi)鋼價即將進入新一輪的下跌行情,期間或有震蕩。
鋼市“假性回暖” 需求不善難持久
自9月中旬開啟的鋼材價格上漲行情一直延續(xù)到10月上旬,部分鋼種上漲幅度超過500元,受此影響,鐵礦石、鋼坯等原材料價格也是一路反彈,加上9月底、10月初部分終端不明所以的恐慌性采購,成交量也一度好轉(zhuǎn)。
但根據(jù)中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),房地產(chǎn)、基建、制造業(yè)等幾大主要用鋼大戶的鋼材消耗需求在此期間并未有好轉(zhuǎn)的跡象,也就是說,這一波鋼價漲勢有點假,可以確定完全是由萬億交建投資、美國QE3等宏觀利好刺激所致;真正的終端需求在哪里?我們尚且無法給出完整答案,主要用鋼產(chǎn)業(yè)依然面臨著有投資計劃,但籌集資金無門的尷尬,開工十分有限,這就注定鋼價即使上漲,也難以持久的根本原因之所在。
主要鋼企繼續(xù)虧損 后期原材料尚有一跌
從中鋼協(xié)發(fā)布的最新行業(yè)報告來看,1~8月份中國主要鋼企繼續(xù)維持虧損局面,中鋼協(xié)重點監(jiān)控鋼企累計虧損近32億元,較去年同期下滑104.22%,8月份鋼鐵的鋼鐵盈利數(shù)據(jù)更是觸目心驚,盡管9月份中下旬全國鋼價迎來較大幅度的反彈,但是整體而言,鋼企已然處于較為嚴重的虧損之中,在這種情況下,鋼廠對于原材料等成本的控制會更加嚴格。
盡管國慶長假后鐵礦石等原材料市場因為鋼廠的集中吃貨,再加搭上鋼價大漲的便車,實現(xiàn)了連續(xù)較大幅度的上揚,但之后成交量的快速轉(zhuǎn)弱,也說明鋼廠在資金壓力和盈利壓力的約束下,對原材采購的控制日益嚴謹;加上進入第四季度,鋼廠生產(chǎn)活動相對降低,對鐵礦石的需求也就呈現(xiàn)弱勢,因此,我們認為此后的鐵礦石、鋼坯等原材料價格或?qū)⒂兴陆?現(xiàn)貨鋼價在失去需求拉動的同時又將面臨成本支撐力度減弱的現(xiàn)實,下跌的可能性無疑進一步加大。
北方需求降低 制造業(yè)難擔大任
國慶節(jié)后,北方開始進入冬季,戶外工程的施工逐漸減少,由此帶來的建筑鋼材的消耗量將進一步降低;北方資源南下也將加重南方市場的銷售壓力;同時,盡管9月份制造業(yè)PMI指數(shù)向好,但依舊處于50%的枯榮線以下;中日“釣魚島事件”導(dǎo)致日系車在華銷售大幅減量42%,雖然最近國家將出臺新版“汽車下鄉(xiāng)”補貼政策,但短期內(nèi)應(yīng)該還難以獲得明顯的效果,更加別提傳導(dǎo)至汽車用鋼需求的增加了。
其他用鋼產(chǎn)業(yè),目前來看也是不盡如人意,造船業(yè)低迷、光伏產(chǎn)業(yè)正在遭受歐美反傾銷制裁、鐵路等交通基建雖然投資計劃不斷增加,然而實際上是資金難以到位,影響施工、家電等制造產(chǎn)業(yè)依舊處于去庫存化階段,生產(chǎn)的積極性不高;值得期待的房地產(chǎn)行業(yè),開發(fā)商拿地積極性上升,但對于新樓盤的開發(fā)依舊持觀望態(tài)度;如此來看,終端產(chǎn)業(yè)雖有利好閃現(xiàn),但實質(zhì)上的用鋼需求增加卻十分有限。未來的鋼材價格走勢,在需求面難以獲得較大的拉動。
鋼材產(chǎn)能過剩格局不變 后期鋼價震蕩下行
10月11日中鋼協(xié)發(fā)布最新數(shù)據(jù),9月下旬全國粗鋼日均產(chǎn)量為184.3萬噸,旬環(huán)比下降0.74%。這基本與市場預(yù)期想背離;從機構(gòu)調(diào)查的全國鋼廠新開工情況來看,自從9月中旬鋼價上漲以來,大部分的中小鋼廠因為獲利增加選擇恢復(fù)產(chǎn)能,北方148座高爐的產(chǎn)能利用率已經(jīng)回升至91%以上,而中鋼協(xié)報告的產(chǎn)量不增反減,顯然并不符合實際情況。
目前市場上鋼材供大于求的現(xiàn)狀依然十分嚴峻,這也是迫使此前鋼價大漲之時鋼貿(mào)商只敢選擇“快進快出”,不敢輕易囤貨的主要因素,在供大于求的大格局不改的前提下,市場始終對后期走勢抱有戒心。很顯然,這種格局在年內(nèi)是不可能得到改善的。與此同時,現(xiàn)貨市場和期鋼市場正在面臨新一波的鋼廠、鋼貿(mào)商集中套現(xiàn)獲利的行為,在鋼價上漲之勢結(jié)束之際,價格處于相對高位,正是鋼廠、鋼貿(mào)商套現(xiàn)獲利的最佳時機,如此一來,或會加速鋼價回落。因此,我們判斷,全國鋼市即將進入新一輪的下跌行情之中。
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